建信睿安一年定期开放债券发起
(017681.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2023-06-29
总资产规模
5.15亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理刘思 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信睿安一年定期开放债券发起.(017681) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信睿安一年定期开放债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元5.15亿5.10亿元--
2024-03-31--5.23亿5.10亿元--
2023-12-311.01元5.17亿5.10亿元--
2023-09-30--5.12亿5.10亿元--
2023-06-291.00元5.10亿5.10亿元--

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