国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.84亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 9.84亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.04万 | 0.50% |
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