国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.018 元 | 8.10亿 | 1,457.99万元 | 1.74% | -- |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.015 元 | 8.10亿 | 1,214.99万元 | 1.45% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.019 元 | 8.10亿 | 1,539.09万元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
