国泰君安安平一年定开债券发起
(017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-02-22
总资产规模
8.30亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30%
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安安平一年定开债券发起.(017693) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安安平一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元8.30亿8.10亿元--
2024-06-301.02元8.29亿8.10亿元--
2024-03-31--8.28亿8.10亿元--
2023-12-311.01元8.17亿8.10亿元--
2023-09-30--8.26亿8.10亿元--
2023-06-301.01元8.21亿8.10亿元--
2023-02-221.00元8.10亿8.10亿元--

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