国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.77% | 0.19% | 0.46% | 0.48% | 0.54% | 0.59% | -0.15% | -0.29% | 0.18% | 0.78% | 1.01% | 5.05% |
| 2023 | -- | -- | 0.19% | 0.49% | 0.40% | 0.34% | 0.32% | 0.47% | -0.21% | 0.06% | 0.22% | 0.56% | -- |
