国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 210.54万元 | 0.30% | 42.11万元 | 0.06% |
| 2023-06-30 | 85.73万元 | 0.30% | 17.15万元 | 0.06% |
