国联安恒瑞3个月定开债券 (017694.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理陆欣 、 俞善超管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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国联安恒瑞3个月定开债券(017694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
