易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.72亿 | 94.81% |
| (其中) 债券 | 27.72亿 | 94.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 5.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.12万 | 0.05% |
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