易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.19亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 31.19亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.54万 | 0.04% |
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