易方达裕浙3个月定开债券
(017705.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-06-15
总资产规模
29.23亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33%
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达裕浙3个月定开债券.(017705) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达裕浙3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元29.23亿29.01亿元--
2024-03-31--29.59亿29.00亿元--
2023-12-311.01元41.31亿41.01亿元--
2023-09-30--41.17亿41.01亿元--
2023-06-151.00元79.91亿79.91亿元--

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