易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 495.19万元 | 0.30% | 165.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 875.68万元 | 0.30% | 291.89万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
