易方达裕浙3个月定开债券 (017705.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0177元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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易方达裕浙3个月定开债券(017705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0177元 | 1.0569元 |
| 2024-12-19 | 1.0167元 | 1.0559元 |
| 2024-12-18 | 1.0161元 | 1.0553元 |
| 2024-12-17 | 1.0162元 | 1.0554元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.0556元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0547元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.0532元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.0527元 |
| 2024-12-10 | 1.0132元 | 1.0524元 |
| 2024-12-09 | 1.0119元 | 1.0511元 |
| 2024-12-06 | 1.0114元 | 1.0506元 |
| 2024-12-05 | 1.0114元 | 1.0506元 |
| 2024-12-04 | 1.0114元 | 1.0506元 |
| 2024-12-03 | 1.0106元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 1.0108元 | 1.0500元 |
| 2024-11-29 | 1.0087元 | 1.0479元 |
| 2024-11-28 | 1.0078元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0071元 | 1.0463元 |
| 2024-11-26 | 1.0071元 | 1.0463元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0462元 |
| 2024-11-22 | 1.0065元 | 1.0457元 |
| 2024-11-21 | 1.0065元 | 1.0457元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0060元 | 1.0452元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0450元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.0452元 |
| 2024-11-14 | 1.0060元 | 1.0452元 |
| 2024-11-13 | 1.0058元 | 1.0450元 |
| 2024-11-12 | 1.0061元 | 1.0453元 |
| 2024-11-11 | 1.0056元 | 1.0448元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.0445元 |
| 2024-11-07 | 1.0051元 | 1.0443元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.0436元 |
| 2024-11-05 | 1.0047元 | 1.0439元 |
| 2024-11-04 | 1.0045元 | 1.0437元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 1.0037元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0032元 | 1.0424元 |
| 2024-10-29 | 1.0033元 | 1.0425元 |
| 2024-10-28 | 1.0030元 | 1.0422元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0023元 | 1.0415元 |
| 2024-10-23 | 1.0023元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0028元 | 1.0420元 |
| 2024-10-21 | 1.0039元 | 1.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.0040元 | 1.0432元 |
| 2024-10-17 | 1.0045元 | 1.0437元 |
| 2024-10-16 | 1.0036元 | 1.0428元 |
| 2024-10-15 | 1.0040元 | 1.0432元 |
| 2024-10-14 | 1.0037元 | 1.0429元 |
