华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8228元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式C | ||||
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-28 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-23 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-15 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-14 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-08-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-08-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-08-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-08-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-02 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-01 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-31 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-30 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-25 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-18 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-12 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-09 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-08 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-04 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-07-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-25 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
