鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7959元基金经理陈立 、 王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.30万 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 976.30万 | 82.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.02万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 61.02万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.94万 | 12.11% |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.14万 | 39.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.83万 | 10.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.41%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 154.62万 | 13.10% |
| 电信服务 | 89.11万 | 7.55% |
| 医疗 | 88.83万 | 7.53% |
| 金融 | 61.77万 | 5.23% |
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