鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7322元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.31万元 | 1.50% | 2.39万元 | 0.20% |
| 2023-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.66万元 | 1.50% | 8,876.00元 | 0.20% |
