鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7959元基金经理陈立 、 王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-30 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-27 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-20 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-12-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-12-18 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-16 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-13 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-11 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-12-10 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-12-09 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-06 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-05 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-12-04 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-02 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-28 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-27 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-26 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-11-25 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-11-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-20 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-19 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-14 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-12 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-08 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-11-07 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-06 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-05 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-04 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-01 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-31 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-10-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-10-24 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-10-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
