鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6884元基金经理王夫伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率432.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.30% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-08-29 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-27 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-26 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-23 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-08-22 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-08-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-16 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-13 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-12 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-08-09 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-08-08 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-08-07 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-08-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-08-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-08-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-01 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-31 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-30 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-24 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-22 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-18 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-15 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-11 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-02 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-27 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-24 | 0.7467元 | 0.7467元 |
