鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7959元基金经理陈立 、 王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 848.43万 | 1,046.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 774.33万 | 1,043.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 869.19万 | 1,057.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 906.23万 | 1,059.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 968.95万 | 1,076.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,074.26万 | 1,104.30万元 | -- |
| 2023-04-27 | 1.00元 | 1,377.13万 | 1,377.13万元 | -- |
