鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7322元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.11% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元成长驱动股票发起式C | ||||
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-25 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-24 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-22 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-18 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-15 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-11 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-10 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-02 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-01 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-27 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-24 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-06-19 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-18 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-17 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-14 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-13 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-12 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-06-07 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-06 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-05 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-05-31 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-30 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-05-29 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-24 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-23 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-05-22 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-05-21 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-20 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-17 | 0.8175元 | 0.8175元 |
