工银泰丰一年封闭债券 (017792.jj)(已退市)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 退市时间 | 2024-03-20 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.66% | ||
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工银泰丰一年封闭债券(017792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-20 | 1.0138元 | 1.0265元 |
| 2024-03-15 | 1.0130元 | 1.0257元 |
| 2024-03-08 | 1.0107元 | 1.0234元 |
| 2024-03-01 | 1.0096元 | 1.0223元 |
| 2024-02-23 | 1.0088元 | 1.0215元 |
| 2024-02-08 | 1.0073元 | 1.0200元 |
| 2024-02-02 | 1.0063元 | 1.0190元 |
| 2024-01-26 | 1.0051元 | 1.0178元 |
| 2024-01-19 | 1.0040元 | 1.0167元 |
| 2024-01-12 | 1.0047元 | 1.0159元 |
| 2024-01-05 | 1.0037元 | 1.0149元 |
| 2023-12-29 | 1.0034元 | 1.0146元 |
| 2023-12-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2023-12-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2023-12-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-12-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2023-11-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-11-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-11-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-11-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2023-10-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2023-10-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2023-10-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-09-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2023-09-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-09-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-09-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-09-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-08-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-08-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-08-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-08-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-07-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2023-07-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-07-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-07-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2023-06-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2023-06-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2023-06-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-06-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2023-05-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-05-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2023-05-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2023-05-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-04-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2023-04-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-04-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
