易方达恒固18个月封闭式债券A (017798.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0191元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.11亿 | 98.50% |
| (其中) 债券 | 89.01亿 | 95.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.10亿 | 3.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,100.69万 | 0.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 3.45万 | 0.00% |
加载中......
