易方达恒固18个月封闭式债券A (017798.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0011元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券C | ||||
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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0011元 | 1.0448元 |
| 2024-08-29 | 1.0009元 | 1.0446元 |
| 2024-08-28 | 1.0008元 | 1.0445元 |
| 2024-08-27 | 1.0234元 | 1.0444元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0443元 |
| 2024-08-23 | 1.0225元 | 1.0435元 |
| 2024-08-22 | 1.0223元 | 1.0433元 |
| 2024-08-21 | 1.0222元 | 1.0432元 |
| 2024-08-20 | 1.0223元 | 1.0433元 |
| 2024-08-19 | 1.0217元 | 1.0427元 |
| 2024-08-16 | 1.0211元 | 1.0421元 |
| 2024-08-15 | 1.0207元 | 1.0417元 |
| 2024-08-14 | 1.0207元 | 1.0417元 |
| 2024-08-13 | 1.0205元 | 1.0415元 |
| 2024-08-12 | 1.0202元 | 1.0412元 |
| 2024-08-09 | 1.0202元 | 1.0412元 |
| 2024-08-08 | 1.0202元 | 1.0412元 |
| 2024-08-07 | 1.0202元 | 1.0412元 |
| 2024-08-06 | 1.0201元 | 1.0411元 |
| 2024-08-05 | 1.0201元 | 1.0411元 |
| 2024-08-02 | 1.0199元 | 1.0409元 |
| 2024-08-01 | 1.0197元 | 1.0407元 |
| 2024-07-31 | 1.0195元 | 1.0405元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.0404元 |
| 2024-07-29 | 1.0193元 | 1.0403元 |
| 2024-07-26 | 1.0191元 | 1.0401元 |
| 2024-07-25 | 1.0189元 | 1.0399元 |
| 2024-07-24 | 1.0188元 | 1.0398元 |
| 2024-07-23 | 1.0187元 | 1.0397元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0395元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0389元 |
| 2024-07-18 | 1.0178元 | 1.0388元 |
| 2024-07-17 | 1.0178元 | 1.0388元 |
| 2024-07-16 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2024-07-15 | 1.0176元 | 1.0386元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.0384元 |
| 2024-07-11 | 1.0170元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.0379元 |
| 2024-07-09 | 1.0168元 | 1.0378元 |
| 2024-07-08 | 1.0166元 | 1.0376元 |
| 2024-07-05 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0376元 |
| 2024-07-03 | 1.0165元 | 1.0375元 |
| 2024-07-02 | 1.0163元 | 1.0373元 |
| 2024-07-01 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2024-06-28 | 1.0161元 | 1.0371元 |
| 2024-06-27 | 1.0160元 | 1.0370元 |
| 2024-06-26 | 1.0158元 | 1.0368元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2024-06-24 | 1.0155元 | 1.0365元 |
