易方达恒固18个月封闭式债券A
(017798.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-03-06
总资产规模
77.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0191元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89%
相关基金: 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券C
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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达恒固18个月封闭式债券A.(017798) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达恒固18个月封闭式债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元77.63亿76.39亿元--
2024-03-31--77.07亿76.39亿元--
2023-12-311.02元78.14亿76.39亿元--
2023-09-30--77.72亿76.39亿元--
2023-06-301.01元77.05亿76.39亿元--
2023-03-061.00元76.39亿76.39亿元--

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