易方达恒固18个月封闭式债券A (017798.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0011元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券C | ||||
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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达恒固18个月封闭式债券 | |
| 基金主代码 | 017798 | |
| 运作方式 | 契约型封闭式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-06 | |
| 总份额 | 78.33亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实行分单元管理。一是持有到期型单元，本单元投资的债券以收取合同现金流量为目的采用买入并持有至到期的投资管理策略，该单元内的资产采用摊余成本法估值。二是交易型单元，基金管理人可根据投资管理的需要和对市场的判断，对该单元内的资产采用灵活的投资管理策略，采用市价法估值。为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市价法估值债券品种和摊余成本法估值债券品种，并分别计入上述两个单元进行运营管理。每笔债券投资分类标识确定后在封闭期内不可随意更改，所投债券一旦归入持有到期型单元原则上不可自由卖出，确有必要的，基金管理人可以基于持有人利益优先原则或根据基金合同的有关规定，在不违反《企业会计准则》的前提下，履行内部程序后按照会计准则对尚未到期的债券资产进行处置。在封闭期内，本基金投资前应对所投资的债券确认是否采用买入并持有至到期策略。对买入持有至到期策略的债券，以收取合同现金流量为目的，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。对买入持有至到期策略的含回售权的债券，债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。对买入持有到期策略的债券，基金管理人应按照会计准则进行会计处理，确保基金估值充分体现相关风险。对于以市价法计量的债券资产，基金管理人可根据对宏观经济、市场利率、资金供求、市场收益率曲线、流动性、信用风险等因素的分析，在适度范围内调整该部分债券的平均久期，并对债券类属资产和具体持仓个券进行优化配置和调整。除此之外，本基金还可采用息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略、银行存款、同业存单投资策略、信用债投资策略、衍生产品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数（1-3年）收益率*30%+中债-优选投资级信用债财富指数（1年以下）收益率*50%＋一年期定期存款基准利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 易方达恒固18个月封闭式债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017798 | 017799 |
| 子基金份额 | 76.39亿 份 (2024-06-30) | 1.93亿 份 (2024-06-30) |
