易方达恒固18个月封闭式债券A (017798.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0011元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒固18个月封闭式债券C | ||||
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易方达恒固18个月封闭式债券A(017798) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.0227 元 | 1.73亿元 | 2.22% | -- |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.021 元 | 1.60亿元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
