富国汇诚18个月封闭式债券A (017803.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0232元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券C | ||||
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富国汇诚18个月封闭式债券A(017803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.022 元 | 1.36亿元 | 2.15% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
