富国汇诚18个月封闭式债券A
(017803.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-02-28
总资产规模
62.74亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0232元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02%
相关基金: 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券C
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富国汇诚18个月封闭式债券A(017803) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国汇诚18个月封闭式债券A.(017803) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国汇诚18个月封闭式债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元62.74亿61.86亿元--
2024-03-31--62.32亿61.86亿元--
2023-12-311.02元63.34亿61.86亿元--
2023-09-30--63.03亿61.86亿元--
2023-06-301.01元62.35亿61.86亿元--
2023-02-281.00元61.86亿61.86亿元--

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