富国汇诚18个月封闭式债券A (017803.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0232元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券C | ||||
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富国汇诚18个月封闭式债券A(017803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0232元 | 1.0452元 |
| 2024-08-27 | 1.0233元 | 1.0453元 |
| 2024-08-26 | 1.0227元 | 1.0447元 |
| 2024-08-23 | 1.0219元 | 1.0439元 |
| 2024-08-22 | 1.0217元 | 1.0437元 |
| 2024-08-21 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2024-08-20 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2024-08-19 | 1.0206元 | 1.0426元 |
| 2024-08-16 | 1.0201元 | 1.0421元 |
| 2024-08-15 | 1.0194元 | 1.0414元 |
| 2024-08-14 | 1.0193元 | 1.0413元 |
| 2024-08-13 | 1.0192元 | 1.0412元 |
| 2024-08-12 | 1.0188元 | 1.0408元 |
| 2024-08-09 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2024-08-08 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2024-08-07 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2024-08-05 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2024-08-02 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2024-08-01 | 1.0179元 | 1.0399元 |
| 2024-07-31 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2024-07-30 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2024-07-29 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0171元 | 1.0391元 |
| 2024-07-24 | 1.0169元 | 1.0389元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.0389元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0388元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.0381元 |
| 2024-07-18 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2024-07-17 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2024-07-16 | 1.0158元 | 1.0378元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.0376元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.0373元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2024-07-10 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2024-07-09 | 1.0148元 | 1.0368元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0366元 |
| 2024-07-05 | 1.0144元 | 1.0364元 |
| 2024-07-04 | 1.0144元 | 1.0364元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0143元 | 1.0363元 |
| 2024-07-01 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-06-28 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.0359元 |
| 2024-06-26 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2024-06-25 | 1.0137元 | 1.0357元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2024-06-21 | 1.0134元 | 1.0354元 |
| 2024-06-20 | 1.0133元 | 1.0353元 |
