富国汇诚18个月封闭式债券A (017803.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0232元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇诚18个月封闭式债券A(017803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 944.68万元 | 0.30% | 157.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,597.47万元 | 0.30% | 266.25万元 | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 631.65万元 | 0.30% | 105.28万元 | 0.05% |
