富国汇诚18个月封闭式债券A (017803.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0173元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国汇诚18个月封闭式债券C | ||||
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富国汇诚18个月封闭式债券A(017803) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国汇诚18个月封闭式债券 | |
| 基金主代码 | 017803 | |
| 运作方式 | 契约型，封闭式 | |
| 合同生效日 | 2023-02-28 | |
| 总份额 | 62.77亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略分为两部分，一部分为买入拟持有至到期类资产，另一部分为买入交易性资产；其中持有至到期类资产，即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%；对于买入交易性资产，即采用市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金基金合同生效后3个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法估值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例的，应在1个月内调整至符合比例要求，本基金存续期到期日前2个月内不受上述比例限制。本基金的投资标的根据持有目的的不同，分为持有至到期类资产和交易性资产。对于“以持有到期为目的”的债券资产，采用持有至到期投资策略，以摊余成本法计量；对于“以交易型为目的”的固定收益类资产，采用交易性资产投资策略，以公允价值计量且其变动计入当期损益。此外，本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。本基金的子单元管理、动态收益增强策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 富国汇诚18个月封闭式债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017803 | 017804 |
| 子基金份额 | 61.86亿 份 (2024-06-30) | 9,048.15万 份 (2024-06-30) |
