南方恒泽18个月封闭式债券A (017807.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型债券型(封闭式)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.89% | ||
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南方恒泽18个月封闭式债券A(017807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 1.0078元 | 1.0430元 |
| 2024-08-21 | 1.0078元 | 1.0430元 |
| 2024-08-20 | 1.0078元 | 1.0430元 |
| 2024-08-19 | 1.0074元 | 1.0426元 |
| 2024-08-16 | 1.0070元 | 1.0422元 |
| 2024-08-15 | 1.0063元 | 1.0415元 |
| 2024-08-14 | 1.0062元 | 1.0414元 |
| 2024-08-13 | 1.0062元 | 1.0414元 |
| 2024-08-12 | 1.0059元 | 1.0411元 |
| 2024-08-09 | 1.0057元 | 1.0409元 |
| 2024-08-08 | 1.0053元 | 1.0405元 |
| 2024-08-07 | 1.0053元 | 1.0405元 |
| 2024-08-06 | 1.0052元 | 1.0404元 |
| 2024-08-05 | 1.0052元 | 1.0404元 |
| 2024-08-02 | 1.0049元 | 1.0401元 |
| 2024-08-01 | 1.0048元 | 1.0400元 |
| 2024-07-31 | 1.0047元 | 1.0399元 |
| 2024-07-30 | 1.0046元 | 1.0398元 |
| 2024-07-29 | 1.0046元 | 1.0398元 |
| 2024-07-26 | 1.0041元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.0391元 |
| 2024-07-24 | 1.0038元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.0390元 |
| 2024-07-22 | 1.0036元 | 1.0388元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.0384元 |
| 2024-07-18 | 1.0032元 | 1.0384元 |
| 2024-07-17 | 1.0032元 | 1.0384元 |
| 2024-07-16 | 1.0031元 | 1.0383元 |
| 2024-07-15 | 1.0031元 | 1.0383元 |
| 2024-07-12 | 1.0029元 | 1.0381元 |
| 2024-07-11 | 1.0021元 | 1.0373元 |
| 2024-07-10 | 1.0021元 | 1.0373元 |
| 2024-07-09 | 1.0016元 | 1.0368元 |
| 2024-07-08 | 1.0154元 | 1.0367元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0364元 |
| 2024-07-04 | 1.0151元 | 1.0364元 |
| 2024-07-03 | 1.0151元 | 1.0364元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0363元 |
| 2024-07-01 | 1.0149元 | 1.0362元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.0360元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.0359元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0359元 |
| 2024-06-25 | 1.0145元 | 1.0358元 |
| 2024-06-24 | 1.0144元 | 1.0357元 |
| 2024-06-21 | 1.0142元 | 1.0355元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.0355元 |
| 2024-06-19 | 1.0142元 | 1.0355元 |
| 2024-06-18 | 1.0141元 | 1.0354元 |
| 2024-06-17 | 1.0137元 | 1.0350元 |
| 2024-06-14 | 1.0136元 | 1.0349元 |
