鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0313元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.34亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 45.34亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,591.83万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 5.88万 | 0.00% |
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