鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0460元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.02 元 | 27.95亿 | 5,589.14万元 | 1.92% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
