鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0460元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2024-12-19 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2024-12-18 | 1.0455元 | 1.0655元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2024-12-16 | 1.0459元 | 1.0659元 |
| 2024-12-13 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2024-12-11 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2024-12-09 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2024-12-05 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-12-04 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-12-03 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-11-28 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-11-27 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-11-26 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-11-25 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-11-22 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2024-11-15 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-11-14 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2024-11-13 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2024-11-12 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2024-11-08 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2024-11-07 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2024-11-06 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-10-29 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-10-28 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2024-10-23 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-10-17 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-10-16 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-10-15 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-10-14 | 1.0345元 | 1.0545元 |
