鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0460元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 429.08万元 | 0.30% | 71.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 608.10万元 | 0.30% | 101.35万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 179.66万元 | 0.30% | 29.94万元 | 0.05% |
