鹏扬裕利三年封闭债券
(017817.jj)鹏扬基金管理有限公司		成立日期2023-04-13
总资产规模
29.03亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0289元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98%
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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鹏扬裕利三年封闭债券.(017817) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬裕利三年封闭债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--29.03亿27.95亿元--
2023-12-311.02元28.62亿27.95亿元--
2023-09-30--28.30亿27.95亿元--
2023-06-301.01元28.11亿27.95亿元--
2023-04-131.00元27.95亿27.95亿元--

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