鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0460元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.87亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 28.73亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.03亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.62亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.30亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 28.11亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2023-04-13 | 1.00元 | 27.95亿 | 27.95亿元 | -- |
