鹏扬裕利三年封闭债券 (017817.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0313元基金经理焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-07-26 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-07-25 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-07-23 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-07-22 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-07-19 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-07-18 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-07-16 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-07-15 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-07-11 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-07-10 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-07-04 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-27 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2024-06-24 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2024-06-21 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2024-06-19 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2024-06-17 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2024-06-07 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2024-06-06 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2024-06-04 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2024-05-31 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2024-05-29 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2024-05-28 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-05-27 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2024-05-22 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-05-21 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-05-20 | 1.0241元 | 1.0441元 |
