汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C (017895.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2096元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C(017895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-22 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-07-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-07-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-11 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
