中海消费混合C (017915.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1070元持有人户数109.00基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.35% |
| 相关基金: | 主从基金中海消费混合A | ||||
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中海消费混合C(017915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-09-27 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2024-09-26 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2024-09-25 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-09-24 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-09-23 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-09-20 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-09-19 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-09-18 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-09-13 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-09-12 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-09-11 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-09-10 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2024-09-09 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-09-06 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-09-05 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-09-04 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-09-03 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-09-02 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-08-30 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-08-29 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-08-28 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-08-27 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-08-26 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-08-23 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-08-22 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-08-21 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-08-20 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-08-19 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-08-16 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-08-15 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-08-14 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-13 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-08-12 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-08-09 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-08-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-08-07 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-08-06 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-08-05 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-08-02 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-08-01 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-31 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2024-07-30 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-07-29 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-07-26 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2024-07-25 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-07-24 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-07-23 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-07-22 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-07-19 | 2.8920元 | 2.8920元 |
