中海消费混合C (017915.jj)中海基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9220元基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海消费混合A | ||||
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中海消费混合C(017915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2024-12-19 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-12-18 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-12-17 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-12-16 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-12-13 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-12-12 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-12-11 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-12-10 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-12-09 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2024-12-06 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-12-05 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2024-12-04 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-12-03 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2024-12-02 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-11-29 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-11-28 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-11-27 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2024-11-26 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-11-25 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-11-22 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-11-21 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-11-20 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2024-11-19 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2024-11-18 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-11-15 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2024-11-14 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-11-13 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-11-12 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-11-11 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-11-08 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-11-07 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-11-06 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2024-11-05 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2024-11-04 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-11-01 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-10-31 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-10-30 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-10-29 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2024-10-28 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-10-25 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-10-24 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2024-10-23 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-10-22 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-10-21 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2024-10-18 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-10-17 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-10-16 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2024-10-15 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2024-10-14 | 2.9660元 | 2.9660元 |
