国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 (017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数3,018.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0312元基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.33亿 | 98.64% |
| (其中) 债券 | 8.33亿 | 98.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.68万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 781.99万 | 0.93% |
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