国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-05-31
总资产规模
6.36亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0254元基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03%
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期.(017924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元6.36亿6.21亿元--
2024-03-31--7.48亿7.35亿元--
2023-12-311.01元37.82亿37.36亿元--
2023-09-30--32.97亿32.76亿元--
2023-05-311.00元49.20亿49.20亿元--

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