国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 (017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0254元基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
