国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 (017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0267元持有人户数3,018.00基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-09-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-09-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-01 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-07-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
