国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 (017924.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数3,018.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0312元基金经理颜文浩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.56万元 | 0.20% | 26.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 292.77万元 | 0.20% | 73.19万元 | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
