易方达港股通优质增长混合C (017974.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,949.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9592元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通优质增长混合A | ||||
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 84.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,904.81万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 2,904.81万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,780.91万 | 4.79% |
| 4 | 其他资产 | 3,137.70万 | 5.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.20亿 | 20.59% |
| 非必需消费品 | 1.17亿 | 20.20% |
| 必需消费品 | 9,824.45万 | 16.92% |
| 金融 | 4,224.09万 | 7.27% |
| 保健 | 3,171.91万 | 5.46% |
| 信息技术 | 2,908.60万 | 5.01% |
| 材料 | 1,738.80万 | 2.99% |
| 房地产 | 1,478.00万 | 2.54% |
| 工业 | 1,367.74万 | 2.35% |
| 能源 | 848.14万 | 1.46% |
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