易方达港股通优质增长混合C (017974.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,949.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9592元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通优质增长混合A | ||||
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-19 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-12-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-09 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-15 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-12 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-31 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-10-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-10-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
