易方达港股通优质增长混合C (017974.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,949.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9592元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通优质增长混合A | ||||
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 264.17万元 | 1.20% | 44.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 563.54万元 | 1.20% | 93.92万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 253.47万元 | 1.50% | 42.24万元 | 0.25% |
