易方达港股通优质增长混合C (017974.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,949.00 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9592元基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通优质增长混合A | ||||
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.75亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.64亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,227.20万 | 5,081.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 4,538.29万 | 5,253.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,661.15万 | 6,124.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7,103.23万 | 7,143.95万元 | -- |
| 2023-03-27 | 1.00元 | 9,428.11万 | 9,428.11万元 | -- |
