易方达国企主题混合A (017987.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理付浩 、 张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国企主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国企主题混合A(017987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.97亿 | 78.83% |
| (其中) 股票 | 15.97亿 | 78.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.10亿 | 20.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,907.86万 | 0.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 32.21% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 8.78% |
| 金融业 | 7,093.07万 | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000.75万 | 3.46% |
| 建筑业 | 3,984.70万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,556.22万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.05亿 | 10.12% |
| 金融 | 1.20亿 | 5.90% |
| 能源 | 1.15亿 | 5.70% |
| 房地产 | 8,745.47万 | 4.32% |
| 材料 | 2,287.55万 | 1.13% |
加载中......
