易方达国企主题混合A (017987.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9219元基金经理付浩 、 张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国企主题混合C | ||||
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-12-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-24 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-12-23 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-12-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-12-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-17 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-12-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-11 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-05 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-04 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-12-03 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-02 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-28 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-15 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-06 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-04 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-01 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-31 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-10-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-10-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-18 | 0.9463元 | 0.9463元 |
